• ?
    Тип

    Разделение прибыли
    Покупка актива

  • ?
    Статус

    Активно

  • ?
    Актуальность подтверждена УК

    Нет данных

  • ?
    Минимальный срок

    18

    мес.
  • ?
    Тип доходности

    Плавающая

  • ?
    Валюта инвестиции

    USD
    EUR
    UAH

  • ?
    Валюта доходности

    UAH

  • ?
    Примерная годовая доходность

    50

    % -

    70

    %
  • ?
    Требуется передача средств бизнесу

    Да

  • ?
    Стадия зрелости проекта

    Работает 6-12 мес

  • ?
    Минимальная сумма входа
    $

    38000

  • ?
    Категория

    Бизнес и франшизы

  • ?
    Тип договора

    Юридически значимый договор

  • ?
    Договор прошёл юридический аудит

    Нет данных

  • ?
    Обеспечение / безопасность переданных средств

    Приобретаемый актив в собственности инвестора

  • ?
    Статус

    Активно

  • ?
    Актуальность подтверждена УК

    Нет данных

  • ?
    Тип

    Разделение прибыли
    Покупка актива

  • ?
    Минимальный срок

    18

    мес.
  • ?
    Тип доходности

    Плавающая

  • ?
    Валюта инвестиции

    USD
    EUR
    UAH

  • ?
    Валюта доходности

    UAH

  • ?
    Примерная годовая доходность

    50

    % -

    70

    %
  • ?
    Требуется передача средств бизнесу

    Да

Интервью в "Новое Время"

2000$ в месяц на выпечке для народа. Инвестиции в Украине

Созвон Fishki Food 19.07.2021

Предлагается инвестиция в заведения формата street food  сети danish.

УК занимается производством хлебных замороженных полуфабрикатов для продажи в торговых точках формата стрит-фуд, с продуктами по авторским рецептурам: выпечка, пицца, горячие и холодные напитки, фри ассортимент. Цель компании — создание управляемого канала сбыта для реализации продуктов собственного производства. Ближайшие планы компании — построение фирменной сети, с выходом на показатель открытия новых точек в количестве 120 локаций в год.

Предлагается два формата сотрудничества, Первый предполагает разделение прибыли: 75/25 в пользу инвестора до момента возврата инвестиций, после – 50/50. В качестве обеспечения инвестору предлагается в залог приобретаемый актив (МАФ и оборудование), что составляет 74% от общей суммы инвестиций. Окупаемость инвестиций, согласно модели франчайзера, составляет 16,5 месяцев.
Модель франшизы предполагает, что за паушальный взнос (5000 дол) и роялти в размере 25% от чистой прибыли управляющая компания (франчайзер) берет в операционное управление точку инвестора с предоставлением широкого спектра услуг, брендированных материалов, рецептуры и права использования торговой марки. Кроме того, 80% всей закупаемой продукции – это производство франчайзера. Из особенностей франшизы такие опции для инвестора, как перенос локации МАФа (23-30 тыс грн, добавляется к сумме инвестиций), а также обратная система выкупа (управляющая компания выступает посредником в поиске покупателя). Все действия при обратном выкупе согласуются с инвестором.

Открытие одной точки обойдется в сумму от 38 000 дол. Чтобы запустить все процессы управляющей компании необходимо до 2 месяцев. Период прохождения точки безубыточности для инвестора ожидается через 16-19 мес

Для получения кредита ЕБРР производственные площадки компании получили сертификаты международного образца ISO 9001, ISO 22000, HACCP, FSSC 22000
В данный момент экспорт продукции УК осуществляется в 27 стран Европы, Азии и Америки

Комментарий к рискам

Нет данных

Описание

В случае формата франшизы компания зарабатывает на паушальном взносе и роялти, при разделении прибыли компания получает оговоренный процент прибыли

Тип бизнеса

Производство
Торговля
Общепит / Отели / Гостеприимность

Маржинальность

Валовая маржинальность (доля «грязной» прибыли в валовом обороте) 45%

Финансовые результаты

За май 2021 года прибыль бизнеса (все направления деятельности) составила 174 тыс. $

Кредитная / инвестиционная нагрузка бизнеса

5,6 млн грн (кредитные средства ЕБРР на реконструкцию завода по производству полуфабрикатов)

Важные данные о поставщиках/клиентах/репутации/успехах и т.д.

Целевая аудитория:
10-45 лет

Основные поставщики, их доля в структуре закупок:
Собственный завод (выпечка) 45%
Собственный завод (кофе) 28%
Собственный завод (вода) 7%
Кока Кола 5%
Галичина (молоко) 3%
Кравест (кондитерские изделия) 3%
Оболонь – 2%
Другое 7%

Отношение запрашиваемой суммы к годовой выручке / прибыли

Запрашиваемая сумма на открытие одной точки Danish 1 028 889 грн (24% от годовой выручки, 137% от годовой прибыли)
Годовая выручка 4 338 072 грн
Годовая прибыль 749 436 грн

Риски бизнес модели

Кризисные явления в экономике, падение показателей сферы HoReCa

Что должно случиться, чтобы инвестор не получил прибыль и как управляющая компания этому противодействует

Среднемесячный плановый оборот в размере 361,5 тыс грн является достаточно оптимистичным: ни один из действующих МАФов не показывал такую выручку. Более того, объем продаж сильно коррелирует с месторасположением: точка, существующая 6 месяцев, достигла оборота всего в 134,6 тыс грн, в то время как другая точка за 3 месяца вышла на уровень 228 тыс грн. В какой-то мере возможные низкие показатели можно поправить переносом точки на другую локацию. Чистая рентабельность в модели (17%) тоже достаточно оптимистична: рентабельность существующих МАФов в прибыльные месяцы колеблется от 5 до 19%. В тоже время наценка в модели заложена достаточно скромная (валовая маржа – 45%). По факту валовая маржа на 10% выше, и учитывая, что ценообразование и закупки – прерогатива управляющей компании, основной риск модели кроется именно в достижении желаемого оборота, который сможет не только покрывать условно постоянные расходы в размере 100 тыс грн, но и давать желаемую прибыль. Таким образом, анализ показывает, что окупаемость инвестиций может быть дольше заявленных 16.5-19 месяцев.

Действующие бизнес направления

3 основных Fishki Coffee, Fishki Pizza, Danish

Количество лет на рынке

2

Комментарий по доходности

На доходность оказывает значительное влияние правильность выбора локации, наличие конкурента в радиусе до 100 метров

Этапы распределения доходности

Ежемесячные выплаты доходности до 15 числа каждого месяца за предыдущий месяц

Привлекался ли в бизнес капитал ранее и какова его судьба

Привлечено около 660 тысю. долл кредита ЕБРР

Детали о сроке сотрудничества и досрочном погашении

Уместно выходить из сделки после достижения окупаемости, которая согласно фин модели ожидается не раньше 16 мес. Инвестор может продать свою точку УК или другому инвестору

Как деньги будут потрачены

Деньги пойдут на открытие новых локаций сети

Способы и порядок оформления сделки

В офисе управляющей компании подписывается стандартный шаблон инвестиционного договора, далее происходит передача средств. После этого происходит поиск локации, строительно-монтажные работы. Запуск локации через 2 мес с момента инвестиции

Детали по обеспечению / залогу

Право собственности на актив переходит в момент получения 100% суммы инвестиций

Бекграунд

Всю жизнь проработал в Fornetti, запустил завод компании в Украине. Сейчас развивает свои проекты под брендом Fishki Food

Возраст

40

Опыт в текущей модели

17 лет

Наличие личного имущества и примерная оценка

Не афишируется

Кредитная нагрузка

Не афишируется

Публичность и репутация

Непубличный человек, репутация положительная

Успешные кейсы в прошлом

Запуск в Украине международного бренда Fornetti

Неуспешные кейсы в прошлом

Нет

Гражданство, место прописки

Украина, г. Киев

Привязка к месту жительства

Женат, есть 2-е детей

Личные риски

Нет

Собственные инвестиции в этом бизнесе

472 000 дол

Другое важное

Нет данных

Доказательства реальности деятельности

Управленческая отчетность, накладные от поставщиков

Кто может рекомендовать компанию как надежную

Йожеф Палашти — основатель компании Fornetti

Региональный фокус

Киев, есть готовность работать по всей стране

Основные активы проекта

Недвижимость – 52 000 000 дол
Автотранспорт – 950 965 дол
Оборудование и товарные запасы – 1 676 542 дол

Сколько денег вложено в проект

Все существующие стрит фуд точки компании профинансированы за собственные средства
Danish — 119 тыс дол (3 локации)
Fishki Coffee — 189 000 дол (11 локаций)
Fishki Pizza — 164 000 дол (6 локаций)
Всего 472 000 дол

Ключевые преимущества продукта

К положительным моментам данного предложения можно отнести его комплексность, наличие активов и накопленного опыта у управляющей компании в развитии разных форматов street food (с 2013 года). Специфика бизнеса позволяет его быстро окупить. Также можно отметить факт, что менеджмент компании был причастен к развитию такого бренда, как Fornetti.

Конкурентная среда

Арома кава, Семейная пекарня, Франс.уа, IQ пицца, Тетя Клара, Бинокль

Инвесторы

Нет данных

Проинвестировано

Нет данных