!

Действует акционное предложение с 01.08.2021 по 15.08.2021 ! Стоимость странции 200 тыс. евро. Вход от 10 тыс. евро!

Солнечные электростанции «CLARS»

Покупка промышленных солнечных электростанций 242 кВт в технопарке "CLARS"

  • ?
    Тип

    Покупка актива

  • ?
    Статус

    Активно

  • ?
    Актуальность подтверждена УК

    Нет данных

  • ?
    Минимальный срок

    24

    мес.
  • ?
    Тип доходности

    Фиксированная

  • ?
    Валюта инвестиции

    EUR

  • ?
    Валюта доходности

    EUR

  • ?
    Примерная годовая доходность

    15

    % -

    20

    %
  • ?
    Требуется передача средств бизнесу

    Да

  • ?
    Стадия зрелости проекта

    Работает более 24 мес

  • ?
    Минимальная сумма входа
    $

    24000

  • ?
    Категория

    Энергетика

  • ?
    Тип договора

    Нотариальный договор

  • ?
    Договор прошёл юридический аудит

    Нет данных

  • ?
    Обеспечение / безопасность переданных средств

    Приобретаемый актив в собственности инвестора
    Доля в юр. лице

  • ?
    Статус

    Активно

  • ?
    Актуальность подтверждена УК

    Нет данных

  • ?
    Тип

    Покупка актива

  • ?
    Минимальный срок

    24

    мес.
  • ?
    Тип доходности

    Фиксированная

  • ?
    Валюта инвестиции

    EUR

  • ?
    Валюта доходности

    EUR

  • ?
    Примерная годовая доходность

    15

    % -

    20

    %
  • ?
    Требуется передача средств бизнесу

    Да

About Clars

О компании (короткая версия)

Предлагается к покупке промышленная солнечная станция, мощностью 242 кВт в технопарке «КЛАРС». Управляющая компания является девелопером и застройщиком энергопарка «КЛАРС» в пгт. Братское Николаевской области. Вырабатываемая станцией энергия отпускается в сеть. Оплату за поставленную энергию производит госпредприятие «Гарантований Покупець» по зеленому тарифу 0,106 Евро/кВтч без НДС.

Стоимость строительства и введения в эксплуатацию станции такой мощности составит 185 тыс Евро (акционное предложение для единичного инвестора). В случае разделения суммы между несколькими инвесторами (долевое участие через пул) стоимость проекта составит 200 тыс. евро. Вход через пул возможен от 10 тыс. евро на период действия акционного предложения), далее от 25 тыс Евро.

Предполагаемая средняя доходность 15% годовых в Евро (20% в год в первые два года, далее постепенно снижается до 13% в год в 2029, см. приложенную презентацию).

Комментарий к рискам

Нет данных

Описание

Специалисты компании суммарно разработали и ввели в эксплуатацию (на разных стадиях участия) более 600 мВт солнечных электростанций и выполнили сопровождение строительства более 40 различных СЭС начиная с 2009 года.

Тип бизнеса

Производство
Услуги

Маржинальность

15-20%

Финансовые результаты

Общая стоимость введенных в эксплуатацию станций за 2019 г составила 2 млн 800 тыс долл.

Кредитная / инвестиционная нагрузка бизнеса

Если инвестор может квалифицироваться для получения кредита в банке, УК может организовать финансирование части проекта банком на привлекательных условиях. Ставка 4-6% годовых, срок кредита 4-7 лет.

Важные данные о поставщиках/клиентах/репутации/успехах и т.д.

Всего специалисты компании построили и ввели (участие на разных стадиях) более 600мВт солнечных станций. Референс лист за 2019-2020 год:
1. Солнечный парк общей мощностью 2,3 мВт. За границами населенных пунктов, Березнеговатский район Николаевской области. Собственный девелопмент. Привлечение инвестора. Проектирование. Строительство. Служба заказчика. Сопровождение разрешительных процедур.
2. Наземная сетевая солнечная электростанция, мощностью 4,4 мВт. В границах поселка Кавуны Арбузинского района Николаевской области. Собственный девелопмент. Привлечение инвестора. Проектирование. Строительство. Служба заказчика. Сопровождение разрешительных процедур.
3. Наземная сетевая солнечная электростанция, мощностью 7,0 мВт. Широковский район, Днепропетровской области. Строительство.
4. Наземная сетевая солнечная электростанция, мощностью 7,166 мВт. За границами населенных пунктов, Погребищенский район Винницкой области. Собственный девелопмент. Привлечение инвестора, продажа проекта.
5. Наземная сетевая солнечная электростанция, мощностью 1,5 мВт. Ярмолинецкий район Хмельницкий области. Проектирование. Строительство.
6. Наземная сетевая солнечная электростанция, мощностью 0,5 мВт. Ярмолинецкий район Хмельницкий области. Проектирование. Строительство.
7. Солнечный парк, общей мощностью 15,0 мВт. Виноградовский район Закарпатской области. Строительство.
8. Наземная сетевая солнечная электростанция, мощностью 11,0 мВт. В границах города Погребище Николаевской области. Собственный девелопмент. Привлечение инвестора, продажа проекта.

Отношение запрашиваемой суммы к годовой выручке / прибыли

Нет данных

Риски бизнес модели

Снижение ставки зеленого тарифа — Дальнейшее снижение ставки зеленого тарифа представляется маловероятным. Так, в апреле 2019 г. состоялся пересмотр ставок «зеленого» тарифа. После подписания меморандума 10 июня 2020 г. между Правительством и основными инвесторами восстанавливаемой энергетики в Украине достигнуто соглашение на снижение «зеленого» тарифа для СЭС мощностью менее 1 МВт еще на 2,5%. Поскольку, для введения в действие пониженных ставок нужно время, а срок действия «зеленого» тарифа заканчивается в 2030 году-снижение маловероятно. Кроме того, снижение ставок зеленого тарифа максимально приблизит стоимость «зеленой» электроэнергии к стоимости традиционной электроэнергии, цена которой постоянно растет

Снижение объемов генерации электроэнергии — Уменьшение объемов генерации электроэнергии возможно в случае некорректного прогнозирования объемов генерации электроэнергии СЭС. Большой опыт компании «КЛАРС» и других участников проекта по внедрению проектов Сэс, гарантирует корректность прогнозирования объемов генерации электроэнергии, а выбор высококачественного оборудования с высокими эксплуатационными характеристиками — минимизирует риск уменьшения генерации электроэнергии

Выход из строя оборудования — Частые выходы из строя оборудования случаются в случае неправильных проектных решений, ошибок при подборе оборудования или в проектных расчетах. Подобные риски могут быть актуальными для разработчиков, которые имеют недостаточно опыта реализации проектов СЭС. В случае УК имеется 12 летний успешный опыт проведения подобных процедур

Задержки с поставкой оборудования — В проекте выбраны производители оборудования (панели, инверторы. трансформаторы и др.) И услуг, которые имеют лучшую репутацию на рынке и проверены в предыдущих проектах компании «КЛАРС». При планировании графика реализации проекта СЭС сроки поставки оборудования были учтены Риск задержки поставки оборудования минимален

Отмена зеленого тарифа — Поскольку, с апреля 2019 состоялось кардинальное снижение ставок «зеленого» тарифа. к концу срока его действия осталось менее 10 лет, риск полной отмены действия «зеленого» тарифа маловероятен Дополнительно, такое решение будет противоречить обязательствам Украины перед международными партнерами по поддержке развития сектора возобновляемой энергетики глобальным тенденциям по переходу на возобновляемые источники энергии и борьбе с глобальным потеплением

Задержка с подключением к сетям — Задержки в подключении к электросетям не ожидается. Разработчики проекта имеют значительный опыт в реализации проектов СЭС и реалистично оценивают сроки подключения к сетям. ТЗ на подключение к сетям первой очереди СЭС уже получено от Николаевоблэнерго. Кроме того, компания Кларс имеет положительный опыт работы с Николаевоблэнерго по другим реализованным проектам в Николаевской области

Что должно случиться, чтобы инвестор не получил прибыль и как управляющая компания этому противодействует

Возможные просчеты в проектном планировании. УК профессионально ведет строительство, на этой
стадии отношения урегулированы Договором Генподряда. После запуска станции УК предоставляет
сервис по станции, отношения по которому урегулированы Сервисным договором. Как опцию, УК может
предложить условия по страхованию (от ведущих страховщиков Украины) станции, как от физических
рисков, так и по компенсации упущенной выгоды.

Действующие бизнес направления

Компания зарабатывает на строительстве и обслуживании станций.

Количество лет на рынке

12

Комментарий по доходности

Станция имеет мощность 242кВт. В год она вырабатывает 325 300 кВтч. Тариф 2021 года 0,106 Евро/кВтч без НДС. Итого выручка компании за год составит 34 481 Евро. Вычитаем обслуживание 3500 Евро/год, Налог на прибыль 2 362 Евро/год. Остается 28 620 Евро + зачитываем возврат НДС в сумме 6 831 Евро. Итого к распределению 35 451 Евро в год. Таким образом прямая доходность составит 35,4/185 000=19,1% (бухгалтерская доходность). Показатель внутренней нормы доходности (IRR) на протяжении 20-ти лет находится в пределах 18% (рассчитан с учетом 10-летнего действия зеленого тарифа, и 10 лет стандартного тарифа)

Этапы распределения доходности

После ввода станции в эксплуатацию (общий период строительства и ввода 4 месяца) она начинает вырабатывать электроэнергию. Выручка на станцию заходит ежемесячно, доход распределяется на ежемесячной основе.

Привлекался ли в бизнес капитал ранее и какова его судьба

Все проекты УК «КЛАРС» проданы индивидуальным Инвесторам или Холдинговым компаниям. Все проекты успешно работают по сей день. Уровень возврата клиентов компании равен 100%, то есть каждый новый клиент хотя бы один раз заказывал у нас повторно.

Детали о сроке сотрудничества и досрочном погашении

Выход из проекта возможен путем продажи станции или своей доли в предприятии, на которое она будет оформлена. Управляющая компания может помочь с этим путем размещения рекламы на своем сайте и в аккаунтах соц. сетей, а также работая с прямыми интересантами.

Как деньги будут потрачены

Статьи затрат
Инжиниринг — €27 000
Проектирование — €3 278
Строительно-монтажные работы — €63 138
Основное оборудование:
Фотоэлектрические панели — €271 919
Инверторы — €39 200
Крепления — €71 386
Кабели, соединения и автоматика — €6 619

Подключение к сети:
Плата за присоединение — €29 041
ТП и автоматика — €107 068
Реконструкция сетей — €11 686
Другие статьи затрат, связанные с подключением — €8 712

Пуско-наладочные работы — €21 486
Другие затраты — €40 456

Всего, капитальные затраты на СЭС 968 кВт (4 СЭС х 242 кВт) — €700 989
Капитальные затраты на СЭС 242 кВт — €175 247

Способы и порядок оформления сделки

Заключается 3 договора:
1) Купли-продажи корпоративных прав юр. лица станции (100%
или согласно доли участия). В собственность инвестора (нескольких
инвесторов) переходит юр. лицо с земельным участком 40 соток и всеми
разрешительными документами для начала строительства СЭС.
2) Договор Генподряда на строительство СЭС с УК «КЛАРС» — по
этому договору «КЛАРС» стоит и вводит в эксплуатацию СЭС через
соответствующее юр. лицо
3) Договор на сервисное обслуживание с дочерним предприятием УК
«КЛАРС»

Детали по обеспечению / залогу

Инвестиция обеспечена самим активом или долевым участием в компании,
на которую оформлена СЭС

Бекграунд

Лозовский Максим Сергеевич — имеет опыт реализации проектов возобновляемой энергетики с 2009 года. Образование — Warwick University (Великобритания). Занимался инвестициями в проекты возобновляемой энергетики вместе с Unicredit Group, CleanEnergy и внедрением проектов возобновляемой энергетики вместе с ДТЭК. С 2014 году работает на рынке Украины в сфере возобновляемых источников энергии. Основные направления деятельности: выполнение функций службы заказчика, контроль работы подрядчиков, подключение станций к сети, оптимизация энергетического потенциала объектов генерации, девелопмент энергетических проектов. С 2016 года возглавлял команды, выполнявшие генеральные подряды по строительству СЭС

Возраст

34

Опыт в текущей модели

11 лет

Наличие личного имущества и примерная оценка

Недвижимость в г. Киев, земля, автомобили. Общая оценка активов 1 млн долл

Кредитная нагрузка

нет

Публичность и репутация

Непубличный человек. Репутация порядочного человека – дорожит каждым клиентом

Успешные кейсы в прошлом

КЛАРС

Неуспешные кейсы в прошлом

Вход в жилую недвижимость на стадии строительства (продано с убытком). Покупка сети кофеен (продано с убытком)

Гражданство, место прописки

Украина, Киев

Привязка к месту жительства

Женат, двое детей

Личные риски

Личные средства, вложенные в проект

Собственные инвестиции в этом бизнесе

Коммерческая недвижимость, 2х242кВт в парке «КЛАРС»

Другое важное

❏Полная отчетность станции 7,9МВт – файл с управленческой отчетностью станции запущенной в 2014м году в Винницкой области.
❏Презентация компании Кларс

Доказательства реальности деятельности

Собственник открыт к общению, готов предоставить полную документацию по станции мощностью 242кВт

Кто может рекомендовать компанию как надежную

Случинский Денис – управляющий фонда, куда входят компании группы“Clean Energy”. Клиент в 2017-2018 годах, 36МВт Степанюк Григорий – клиент в 2019-2020 годах, 8МВт.

Региональный фокус

Николаевская область, Юг Украины. Генерация до 20% выше по сравнению с Киевской областью

Основные активы проекта

УК передает Инвестору актив, который является объектом энергетики и может быть залогом в банке с дисконтом от 20% до 40%

Сколько денег вложено в проект

Девелопмент энергопарка «КЛАРС» начался в середине 2018 года. В настоящее время запущена первая очередь из 11 станций. Вложено около 250 тыс дол
собственных средств.

Ключевые преимущества продукта

Автоматическая продажа электроэнергии — комплексным обслуживанием станции занимается специализированное подразделение компании
«КЛАРС». В специальных приложениях на телефоне круглосуточно доступны операционные показатели, финансовые поступления, видеонаблюдение
за станциями технопарка. Выплату дохода гарантирует государство. Срок эксплуатации станции более 25 лет

Конкурентная среда

На сегодняшний день с нами конкурируют проекты 30кВт, где покупается условная «хата» с земельным участком и наличием подключения к электросети. Предложение таких проектов ограничено, сервис и охрана ложатся на плечи инвестора. Также, есть проекты мощностью 1мВт и более, которые продаются розничному инвестору по договору участия в прибыли. Данный тип сделок не обеспечивает Инвестору надежности, а также актив не переходит ему в
собственность. Есть проекты от крупных строительных компаний со входом от 650-750 тыс евро и выше

Инвесторы

Нет данных

Проинвестировано

Нет данных